Dün yurtiçinde enflasyon rakamını takip ettik ve beklenmedik şekilde gelen bir veri ile karşılaştık. Veri sonrası USDTRY paritesi sert şekilde 6.10 seviyesine kadar gelirken kalıcı olamadı ve günü 6.030 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Enflasyonun detaylarına bakarsak aylık bazda %6.3 olarak gelirken yıllık bazda %24 olarak gerçekleşti. Asıl endişe verici olan ÜFE verisi olabilir zira yıllık bazda %46.15 olarak geldi. Aradaki makasın açık olması TÜFE fiyatlarına yansıması beklenmekte. Özellikle birebir tüketiciye yansımaması geçişkenliğin az olması şirketleri zor duruma sokacaktır. Fakat yıl sonuna kadar aradaki makasın kapanması beklenmekte bu da yıl sonu enflasyon rakamının daha yüksek çıkması beklenebilir. Bunun dışında gelen yeni TÜFE rakamları ile birlikte merkez bankası faiz oranı -0.50 civarında piyasa karşısında negatif getiriye gelmiş durumda. Bu da TL üzerinde tekrar baskı yaratmakta ve tekrar faiz artış beklentisine girilmekte. Siyasi cepheden eğer negatif bir haber gelmezse TL bu veriye rağmen güçlü diyebiliriz. Piyasanın Rahip Brunson davasını beklediği düşünülmekte. Veri sonrası dün Berat Albayrak açıklamaları takip edildi ve ‘en kötüsü geride kaldı’ açıklaması yapılırken önümüzdeki günlerde enflasyonla mücadele planı açıklayacağı duyuruldu. TL açısından bir diğer olgu da bu Cuma gelecek olan tarım dışı istihdam verisi olacaktır. Olası gelen iyi bir veri TL’de baskıya neden olabilir.
USDTRY paritesine teknik olarak bakarsak gece açılıştan itibaren yukarı yönlü bir ivme olduğu söylenebilir. Paritenin önünde 6.1034 direnç seviyesi bulunmakta ve kırılırsa 6.1428, 6.1615 seviyesi takip edilebilir. 30 günlük hareketli ortalamanın altına gelmesi durumunda ise yani 6.0120 seviyesi görmesi durumunda ise 6.0424 ve 5.9831 seviyesi takip edilebilir.
Avrupa tarafında ise İtalyan varlıklarında ralli izledik. Ciddi anlamda satış yiyen piyasanın İtalya’nın bütçe açıklaması sonrası olumlu bir hava esti. Bütçe açığı/milli gelir oranı %2.4 sonrasında ise %2.2 hedef konması ve 2020’ye kadar açığın iyicene düşmesinin planlanması Brüksel’in istediği yönde olması Euro açısından da olumlu karşılanabilir. Bu sabah Euro açısından canlı bir hareket görmesek piyasanın Cuma günü gelecek olan tarım dışı istihdam verisi beklediği söylenebilir. Zira ABD tarafından gelen veriler dün de olumlu şekilde gerçekleşti. İSM verisi 61.6 olarak gelirken ADP verilerine göre ABD’de özel Sektör İstihdamı Eylül’de 230 bin arttı. İstihdam tarafının iyi gitmesi enflasyon açısından olumlu olması sebebiyle Dolar’ı güçlü tutmakta olup Powell ve diğer FED yetkilileri açıklamalarına bakarsak faizlerin düşük olmasına artık ihtiyaç yok ve artık ‘doğal faiz’ oranına doğru gidiyoruz. Ayrıca kademeli faiz artşının en iyisi olduğunu da sözlerine ekledi. Dün gelen olumlu veriler sonrası Dow Jones yeni bir rekor kırarken 26.946 seviyesine kadar yükseldi. ABD 10 yıllıkları ise %3.124 seviyesini görerek aynı bir rekor gerçekleştirdi. Tahvil satışı sonra endekse para girmesi doları güçlü tutarken Cuma günü gelecek olan TDİ verisi de oldukça önem arz edecektir. Bugün ABD tarafında işsizlik başvurularından yararlanma başvuruları verisi izlenebilir.
Petrol tarafında dün önemli bir gelişme yaşandı. ABD başkanı D.Trump Suudi Arabistan’ı kastederek ‘sizi biz koruyoruz, gereğini yapmalısınız’ açıklaması sonrası piyasada gözler petrol fiyatlarına çevrildi. Daha sonra Suudi Arabistan ve Rusya’nın Cezayir OPEC toplantısında üretimi artırma yönünde karar aldığını açıkladı. Suudi Arabistanın rekor seviyelere üretimi çıkarsa da İran krizi fiyatları yukarı dopru baskılamakta. Zira Trump baskısı sonrası Asya gemilerinin de ticareti azaltması İran’ın Obama yönetimini mumla aradığı yorumu yapılabilir. Destek seviyesi olarak 84.39, 82.83 ve 80.11 destek noktası izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 87.11, 88.27 ve 90.99 izlenebilir.
