Uluslararası piyasalarda bu sabah Çin’den gelen enflasyon rakamlarını takip ettik. ÜFE tarafında beklenti dahilinde gelirken, TÜFE rakamının %3.6 gelerek beklentinin hafif altında kaldı. Yuan veri sonrası %0.11 artıda seyrederken Çin tarafından gelen veriler gelişmekte olan ülkeler için önem arz etmekte. Bunun dışında ABD 10 yıllıklarının tekrar yukarı doğru hareket etmesi önümüzdeki günlerde Dolar trendinin geri gelmesini işaret edebilir. ABD tarafında dün perakende satışlar verisi takip edildi ve satışlar Eylül’de %0.1 arttı, perakende satışlar bir önceki ay da %0.1 artmıştı. Beklenti % 0.6 artıştı. Dün yine endekslerde düşüş kaydettik fakat ABD tarafında 3. Çeyrek bilanço rakamları takip edilecek. Gelen rakamların seviyesine göre endekslerde bir düzeltme hareketi izlenebilir. Özellikle bankalar tarafında kar beklentisi faiz artışıyla birlikte öne çıkmakta. Bunun dışında ABD dışişleri bakanı Pompeo kayıp Suudi gazeteci için Türkiye ziyaretinde bulunacağını açıkladı. CNN haberine göre Suudiler Kaşıkçı’nın işkence sırasında dayanamayarak öldüğünü itiraf etmeye hazırlanıyor. Suudi Arabistan’a karşı nasıl bir işlem yapılacağı durumun netleşmesinden sonra açıklık kazanması beklenebilir. Bugün ABD tarafında JOLTS iş imkanları değişim rakamları takip edilebilir.
Avrupa tarafında ise İtalya bütçesi kabul edilmesi öne çıkmakta fakat AB tarafından kabul edilip edilmemesi önem arz edecek zira CNBC haberine göre İtalya’nın durumunda henüz en kötüsü görülmüş değil. Bütçenin hala çok popülist olması, kamu harcamalarının artması, vergi kesintileri olması dikkat çekerken Brüksel’e karşı kamu harcaması ve borcunun azaltılması yönündeki verilen sözlerin olması AB’nin bütçeyi kabul etmemesi bekleniyor. Euro için bir diğer arap saçı ise Brexit. Tusk yolladığı mektupta anlaşmasız bir Brexit’in olası olduğunu (ki bu durum GBP açısından oldukça olumsuz) fakat AB’nin anlaşma için açık olduğunu ifade etti. Theresa May’in Brexit önerilerine karşı çıkan bakanların teker teker istifası hükümetin Brexit müzakerelerinde elini zayıflattı. Kendi ekibi içinde desteğin azalması May’i sadece Brüksel ile değil, Londra parlamentosuyla da karşı karşıya getirdi. Çarşamba günü, kritik AB Liderler Zirvesi var. Pazar günkü toplantıların sonuçsuz kalmasının ardından Brexit’in, zirvenin gündeminde alt sıralarda yer alması bekleniyor. İrlanda Başbakanı Leo Varadkar’ın konuyla ilgili kasım ayında olağanüstü zirve yapılabileceğini söylemesi, bu ihtimali kuvvetlendirdi. Bugün AB tarafında ZEW ekonomik hissiyat ve ticaret dengesi verisi takip edilecektir.
EURUSD paritesine teknik olarak bakarsak kısa vadeli yukarı yönlü hareketler olduğunu görsek de 1.16 seviyesinde kalıcılık sağlayamaması paritenin tekrar geri çekilmesine sebep oluyor. Haftanın ikinci işlem gününde 1.1573 seviyelerinde fiyatlanan paritede dolar baskısının hissedilmesi halinde 1.1545 desteğine kadar bir geri çekilme görülebilir. Destek seviyesinin altında bir fiyatlama gerçekleştirirse 1.1510 ve 1.1446 yeni destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası yukarı yönlü ataklarda ise sırasıyla 1.1610, 1.1640 ve 1.1705 dirençleri takip edilebilir.
Yurtiçi tarafta dün BİST değer kazanımları izlerken USDTRY paritesinde pozitif ayrışan ülkeler arasında seyrettik. 10 yıllık ve 2 yıllık tahvillerde faizlerin aşağı inmesi ve CDS risk primlerinin 400 civarına inmesi Türkiye için gayet olumlu. Ülke riskleri biraz olsun yatırımcı gözünde azalmış gözükürken sanayii üretimi rakamları ve gelecek olan enflasyon rakamları parite açısından önemli olacaktır. Bütçe açığı rakamı Eylül ayında 6 milyar TL olarak gelirken pek pozitif olarak yorumlanmayacaktır. Yukarıda bahsettiğimiz Pompeo ziyareti kaşıkçı durumu yanı sıra ABD Türkiye ilişkileri açısından başka konuların da gündeme geleceği beklentisi ile önem arz edecektir. Zira Trump’ın Türkiye ile herhangi bir anlaşma yapmadık açıklaması ABD’nin bundan sonraki politikasının nasıl olacağının işretleri beklenecektir. USDTRY paritesine teknik olarak bakarsak 30 ve 60 günlük hareketli ortalamanın altında kalması TL açısından oldukça pozitif olmakta. Devam etmesi halinde 5.7203, 5.6584 ve 5.5046 destek seviyesi takip edilirken yukarı yönlü dönüşlerde ise 5.8741, 5.9660 ve 6.1198 direnç rakamları takip edilecektir.
