Bugün piyasanın izleyeceği FED toplantı tutanakları açıklanacak olup, tutanakların satır aralarında geçen mesajlar FED tutumu hakkında bilgi verecektir. ABD Başkanı Trump en son gelen enflasyon verisinin güçlü gelmediğini belirterek önündeki en büyük engelin FED olduğunu vurgulayarak çok hızlı atmasından şikayetçi oldu. Dün açıklanana JOLTS iş imkanları verisi rekor kırarak beklentinin üstünde 7.136 M olarak gerçekleşti. ABD verileri olumlu gelse de artık piyasa tahvil tarafında tepkisi oldukça sınırlı kalmakta. Bir yandan da ABD 3. Çeyrek bilançolarının gelmesi piyasanın gözünün endekslerle olduğu söylenebilir. Zira dev ABD bankaları bilançoları oldukça olumlu gelmekte ve bugün Goldman Sach bilançosu beklenecektir. İngiltere tarafında ise Eylül ayına ait enflasyon verisi takip edilecek. Son günlerde oldukça volatil bir seyir izleyen GBP için enflasyon verisi oldukça önemli.
Avrupa tarafında Brexit konusu gittikçe daha sıkıntılı bir hal almakta. Tusk açıklamasında ‘anlaşmasız bir Brexit beklenebilir’ cümlesi sterlin üstünde baskı yaratırken, Brexit konusunda belirlenen süreye 6 ay kalması da süreci zorlaştırmakta. Avrupa tarafından ise süreyi uzatabiliriz açıklaması yine piyasa tarafında olumlu karşılanmakta. İtalya sorunu ise bütçe aşamasında olup parlamento tarafından onaylanan bütçenin AB tarafından onaylanma süreci olsa da bütçe açığının %2.4 olarak istenmesi İtalya’yı zorlaması bekleniyor ve bu gelişmelerle birlikte Euro üzerinde baskı görmekteyiz. Son zamanlarda Dolar’ın satış görmesi bile Euro’nun belli seviye üstünde tutunamaması bunun en büyük örneğidir. Bu akşam Fed’in Eylül ayı toplantısının tutanakları açıklanacak. Tutanakta yer alan ifadeler dolar üzerinde volatiliteye sebep olabilir. Fed bu yılın sonunda bir faiz artışı daha gerçekleştirecek. Ancak ABD Başkanı Trump’ın hızlı faiz artışından memnun olmadığına dair söylemleri piyasada yankı buluyor. Güçlü doların Amerikan şirketlerinin ticareti için bir yük olduğunu vurguluyor. Trump’ın bu tutumu bağımsız Fed’in gelecek yıl faiz kararını nasıl etkileyeceği büyük merak konusu.
EURUSD paritesine teknik olarak bakarsak 30 günlük hareketli ortalamanın altıda devam etmesi gelen alımların kısa vadeli olması genel baskının satış yönlü olması beklenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1.16080, 1.16421 ve 1.16971 direnç noktaları takip edilecek olup aşağı yönlü hareketlerde ise 1.15530, 1.15321 ve 1.14771 destek noktaları takip edilebilir.
Yurtiçine baktığımızda Türk lirasının dolar karşısında kazancını haftanın üçüncü gününe taşıdığını görüyoruz. Dün 2 yıllık tahvillerde 360 bps bir geri çekilme gördük ve olumlu havanın devam etmesi beklense de Türkiye’nin önündeki riskler henüz bertaraf olmuş değil. İran ambargosu ve S400 füze alımı önümüzdeki en önemli engel olurken, ekonomi tarafında ise beklenen enflasyon da risk yaratmakta. Zira en son gelen ÜFE rakamının tüketici fiyatlarına yansıması beklenecektir. Bunun dışında dün sanayii üretim rakamları bir önceki aya kıyasla %1.7 artış gerçekleştirdi. Son günlerde gelen TL değerlenmesi ile birlikte Merkez Bankasından faiz artırımı yönünde baskıyı azaltmış olarak görülmesi de olumlu olarak yorumlanabilir. USDTRY paritesinin teknik seviyelerine göz atacak olursak 5.6756 seviyelerinde seyreden paritenin ilk desteği olarak 5.6631 seviyesi söylenebilir. Seviyenin altında bir fiyat gerçekleşmesi ve burada kalıcılık sağlaması durumunda sırasıyla 5.6301 ve 5.5734 yeni destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü ataklarda ise ilk direnç seviyesi 5.7752 seviyesinde görünüyor. Sonrasında sırasıyla 5.8082 ve 5.8636 dirençleri takip edilebilir.
