Haftanın dördüncü işlem gününün sonlarına yaklaşırken piyasalar dalgalı bir seyir izledi diyebiliriz. Amerika tarafına bakacak olursak dün gelen enflasyon verisinin yankıları bugün de devam etti diyebiliriz. Fed’in ve piyasaların yakından takip ettiği bu veri piyasaları tatmin etti diyebiliriz. Böylelikle Fed’in Aralık ayında ki toplantısında faiz artış ihtimalleri daha da kuvvetlenmiş oldu. Ek olarak Amerika kanadında takip edilen gündemlerin başında Vergi Reformu var. Son günlerde vergi reformu konusunda oluşan endişeler dolar üzerinde baskı unsuru olarak kalmaya devam ediyor. Cumhuriyetçilerin ve Temsilciler Meclisi’nin iki ayrı tasarı oluşturması ve bu tasarılar arasında önemli farklılıkların olması bu tasarının yasalaşmasını geciktirebileceği endişelerini oluşturuyor. Bu tasarının kongreden geçmesi piyasalarda kısmen bir rahatlama unsuru oluşturabilir. Ekonomik takvimde ise ABD tarafında cılız bir seyir bizleri karşılasa da, İşsizlik Haklarından Yararlanma ve Philadelphia Fed İmalat Endeksi dikkat çeken verilerin başında geldi. İlk olarak işsizlik maaşı başvurularını inceleyecek olursak veri bize 6 haftanın zirvelerinin yaşandığını gösterdi. Amerika’da haftalık işsizlik maaşı başvuruları 10K artış gösterdi ve 249K oldu. Piyasalarda beklentiler ise 235K idi. Her ne kadar beklentilerin üzerinde bir veri gelmiş olsa da, 300K altında süren her veri istihdam piyasasının sağlıklı duruşunu gözler önüne seriyor. Diğer veri olan Philadelphia Fed İmalat Endeksi ise beklentilerin altında 22,7 olarak gerçekleşti. Piyasalarda beklentiler 25.0 seviyesindeydi. Güne baskılı başlayan doların bu veriler ile birlikte baskısı da devam etmiş oldu. Tüm bunlar ışığında USD/TRY paritesine baktığımızda ise gün içerisinde aşağı yönlü hareketlilikler yaşandı. Salı günü kademeli yükselişlerle 3.91 seviyelerini gören parite güne 3.87 seviyelerinden başlasada, gün içerisinde 3.85 seviyelerini test etti. Pariteyi teknik olarak incelemeden önce TL kanadına dönecek olursak TCMB’nin yeni hedge aracı sunma planı olduğunu açıklaması dikkat çeken gelişmelerden biriydi. TCMB’nin şirketlere uzlaşmalı vadeli döviz alım işlemleri sunma planı ile birlikte, son günlerde ‘TCMB Faiz Artırabilir mi?’ soruları da azalmış oldu. Diğer önemli bir gelişme ise ABD’de tutuklu olan Reza Zarrab hakkında bilgi almak için Türkiye’nin ABD’ye dün nota vermesiydi. Son günlerde avukatıyla görüşmesine izin verilmediği öğrenilen bilgi üzerine bu notanın verildiği öğrenildi. Bu konu hakkında gelebilecek olası haber başlıkları volatiliteyi artırabilir. An itibariyle 3.86 seviyelerinde fiyatlanan paritede 3.8845 – 3.8962 – 3.9118 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 3.8572 ve 3.8299 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.
Euro bölgesine baktığımızda ise gün içerisinde Tüfe verisini takip ettik. Yıllık bazda %1.4 olarak gelen veri, Aylık bazda %0.1 olarak gerçekleşti. Euro bölgesinde ki son günlerde yaşanan toparlanma hareketlerine, hafta içerisinde Almanya’dan gelen büyüme ve enflasyon verilerinin piyasaları tatmin etmesi destek sağlamıştı. Bununla birlikte yarın TSİ 11.30’da konuşma yapması beklenen Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi ile birlikte Euro varlıklarında volatilite artabilir. Dün kademeli yükselişlerle birlikte 1.1861 seviyelerini gören EUR/USD paritesi an itibariyle 1.1781 seviyelerinde fiyatlamalar yaşıyor. Teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlerde 1.18394 – 1.18879 – 1.19638 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1.17361 – 1.16602 – 1.15980 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.
Emtia kanadına dönecek olursak ons altında dün 1289 seviyelerini görmesi ardından, ABD’den gelen enflasyon verisi ile birlikte düşüş hareketleri yaşanmış ve 1276 seviyeleri test edilmişti. Gün içerisinde ise dalgalı bir seyir dikkat çekti. Aralık ayında Fed’in faiz artışı beklentilerinin oldukça artması ons altına negatif yansıdı. An itibariyle 1279 seviyelerinde fiyatlanan onsta yukarı yönlü hareketlerde 1286.45 – 1294.45 – 1307.30 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1273.60 – 1268.75 – 1255.90 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir. Petrol kanadında ise piyasalar dün Amerika’dan gelen ham petrol stoklarını takip etti. Stokların azalış göstermesi beklenirken 1,854M olarak artış göstermesi fiyatlamalara yansıdı. Piyasalarda ise beklentiler -2,200M idi. Bununla birlikte bir diğer haber başlığı ise Norveç’ten geldi. Norveç’in 1 trilyon dolar büyüklüğe sahip varlık fonu, petrol hisselerinden çıkmak istediğini açıkladı. Bu adım son günlerde zaten zorluk çeken petrol üreticilerinin üzerinde ki baskıyı artırabilir. An itibariyle varil başına 61 dolar seviyelerinde fiyatlanan brent petrolde teknik olarak 62.22 – 62.58 – 63.41 seviyeleri direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 60.92 ve 60.09 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.
