Haftanın üçüncü işlem gününün yavaş yavaş sonlarına yaklaşırken piyasaların gözü artık tamamen yarına çevrilmeye başladı. Haftaya genel olarak baktığımızda en önemli ekonomik verilerin beklendiği günlere girmeye başlayacağız. Bilindiği gibi yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) kendi içerisinde toplantılar gerçekleştirecek ve bu toplantılar sonucunda faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gidilip gidilmeyeceği açıklanacak. İlk olarak gözler TCMB’de olacak. Bilindiği gibi TCMB gerçekleştirdiği son para politikası kurulu toplantısı sonrasında piyasalardaki beklentilerin oldukça üzerinde bir faiz artışına gitmiş ve 625 baz puanlık bir artış gerçekleştirmişti. Böylelikle bu artış ile birlikte politika faizi %24 seviyesine çıkmıştı. Bu karar USD/TRY paritesinde volatilitenin oldukça artmasına sebep olmuş ve anlık olarak paritede aşağı yönlü hareketlenmeler gerçekleşmişti. Bu adımın üzerinden geçen bu sürede kurun hareketlenmelerinde Amerikalı rahip Brunson oldukça etkili olmuş, tutukluluk sebebiyle zaman zaman gerilen Türkiye ile Amerika ilişkileri TL üzerinde baskı kurmuştu. Bu baskılar ile yukarı yönlü hareketlenmeler gerçekleştiren USD/TRY paritesinde rahip Brunson’un salınmasından sonra TL üzerindeki baskıların azalması ile birlikte aşağı yönlü hareketlenmeler gerçekleşti. Bu aşağı yönlü hareketlenmelere enflasyon oranlarında ılımlı azalmaların gerçekleşebileceği beklentileri de eklenince, yarın gerçekleşecek olan TCMB toplantısı sonrasında piyasalar merkez bankasından herhangi bir faiz artışı geleceğini beklemiyor. Bununla birlikte faiz oranlarında herhangi bir değişiklik beklenmese de, açıklama metninde ileriye yönelik yetkililerin neler düşündükleri ve neler planladıklarının ipuçları aranacak. Bu sebeple yarın gerçekleşecek olan bu toplantı özellikle TL çaprazlarında volatilitenin artmasına neden olabilir. TSİ 14.00’da açıklanacak olan karar yakından takip edilecek. Yeni güne 5.73 seviyelerinde başlangıç yapan USD/TRY paritesi gün içerisinde kademeli aşağı yönlü hareketlenmeler gerçekleştirerek 5.67 seviyelerini gördü. Pariteyi teknik olarak incelemeden önce doların küresel bazda gün içerisindeki performansına bakalım. Hafta içerisinde toparlanma eğilimleri ile dikkat çeken dolar, yeni günde de yukarı yönlü performansını sürdürdü. Bununla birlikte Amerika Başkanı Donald Trump’ın Fed’e yönelik eleştirileri devam ediyor. Daha önce Fed’in faiz artış hızını doğru bulmadığını belirten Trump; son olarak Jerome Powell’ı Fed Başkanı seçtiği için pişman olabileceğini belirtti. Amerika’da gün içerisinde ekonomik takvimde cılız bir veri akışı gerçekleşti. Genel olarak baktığımızda ise Cuma günü Amerika’dan gelecek olan büyüme verisi volatiliteyi artırabilecek verilerin başında geliyor. TSİ 15.30’da açıklanacak olan veri piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Tüm bunlar ışığında USD/TRY paritesini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 5.7596 – 5.8562 – 5.9270 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlenmelerde ise 5.6443 – 5.5497 – 5.4430 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.
Euro bölgesine baktığımızda ise gün içerisinde cılız bir ekonomik seyir olsada, Almanya’dan gelen PMI verisi piyasaların dikkatini çekti. Sabah saatlerinde gelen veriye göre İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi Ekim ayında beklentilerin altında gerçekleşerek 52.3 seviyesine indi. Piyasalardaki beklentiler ise 53.5 seviyesinde gerçekleşmesiydi. Bununla birlikte son günlerde İtalya’da gerçekleşen ‘bütçe krizi’ halen tam olarak çözülmüş değil ve bu konu Euro varlıkları üzerinde baskı kurmaya devam ediyor. Bu baskılara doların küresel bazda güçlü seyri de eklenince EUR/USD paritesinde aşağı yönlü hareketlenmeler kaçınılmaz oluyor. Yeni güne 1.1470 seviyelerinde başlangıç yapan parite kademeli gevşeme hareketleri sergileyerek 1.1378 seviyelerini gördü. Euro bölgesinde piyasaların gündemi yarın gerçekleşecek olan Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz oranı kararı. Piyasalar genel olarak yarın ECB’den faiz oranlarında bir değişiklik beklemiyor. Karar sonrası TSİ 15.30’da gerçekleşecek olan basın toplantısı ise bir miktar daha dikkat çekiyor. Bu basın toplantısında ECB yetkililerinin neler planladıkları ve neler düşündüklerinin ipuçları aranacak. Tüm bunlar ışığında EUR/USD paritesini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1.14426 – 1.14680 – 1.14968 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1.13596 – 1.13108 – 1.11477 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.
Altın fiyatlarına baktığımızda ise gün içerisinde dalgalı bir seyrin izlendiği görülüyor. Son günlerde İtalya’da gerçekleşen gelişmeler, Amerika ile Çin arasında süregelen ticaret savaşlarına ek olarak Amerika ve Suudi Arabistan arasında yaşanan gerilimler küresel riskleri bir miktar artırdı. Risklerin artması ile oluşan güvenli liman talepleri altın fiyatlarını bir miktar yukarı çekti. Doların gün içerisinde toparlanması ile bir miktar gevşeme eğilimi gösteren XAUUSD an itibari ile 1230 seviyelerinde fiyatlanıyor. Teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1239.63 – 1248.76 – 1266.87 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1221.52 – 1212.54 – 1194.43 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.
