Haftanın ilk işlem gününün yavaş yavaş sonlarına yaklaşırken piyasalar çeşitli ekonomik verileri ve siyasi haber başlıklarını takip etti. Geçtiğimiz haftayı geride bırakırken, yeni haftada piyasaları oldukça önemli ekonomik veriler bekliyor. Bu sebeple önemli bir haftaya başlangıç yaparken piyasalar önümüzdeki günlerde gelecek olan ekonomik verileri bekliyor. İlk olarak son zamanlarda dikkat çekici hareketlenmeler gerçekleştiren USD/TRY paritesini inceleyelim. Yurtiçinde tutuklu bulunan rahip Brunson’un serbest bırakılması ardından Amerika ile oluşan gerilimlerin azalması TL üzerindeki baskıları bir miktar azaltmış ve bu azalan baskılar USD/TRY paritesinde aşağı yönlü hareketlenmelerin yaşanmasına etki etmişti. Geçtiğimiz haftayı 5.65 seviyelerinde kapatan parite, hareketli haftaya 5.64 seviyelerinde başlangıç yaptı. Bu başlangıç sonrasında gün içerisinde hafif yukarı yönlü kademeli hareketler sergileyen paritede gözler Perşembe günü gerçekleşecek olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Toplantısı’na çevrildi. Genel olarak piyasalardaki beklentiler bu toplantı sonrasında Merkez Bankası’nın faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gitmeyeceği yönünde ağırlık kazanıyor. Genel beklenti bu yönde olsada, kimi kesimlerde ise bu toplantı sonrasında Merkez Bankası’nın faiz oranlarında artışa gidebileceği beklentileri mevcut. Son zamanlarda USD/TRY paritesinin aşağı yönlü hareketlenmeler gerçekleştirmesi, TL’nin dolar karşısında toparlanma eğilimleri ve enflasyon oranlarının Ekim ayında beklentilerden iyi gelebileceği beklentileri Merkez Bankası’nın faiz oranlarında değişikliğe gitmeyebileceği beklentilerine sahip kesimin savunmaları arasında yer alan sebepler olarak dikkat çekiyor. Şuan için bunlar tamamen beklentilerden ve tahminlerden ibaret. Bu sebeple bu konu hakkında gelebilecek olan haber akışları volatilitenin artmasına neden olabilir. An itibari ile 5.67 seviyelerinde fiyatlamalar gerçekleştiren pariteyi incelemeden önce doların gün içerisindeki küresel performansına bakalım. Yeni haftaya yatay bir başlangıç yapan dolar, günün ilerleyen saatlerinde toparlanma hareketleri gerçekleştirdi ve dolar endeksi 95.70 seviyelerinde fiyatlamalar yaşadı. Haftaya genel bakış açısı ile baktığımızda ekonomik takvimde Cuma günü Amerika’dan gelecek olan büyüme verisi dikkat çekiyor. TSİ 15.30’da gelecek olan veri piyasalarda volatilitenin artmasına sebep olabilir. Bununla birlikte gün içerisinde Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic açıklamalarda bulundu. Bu açıklamada Bostic; Amerika’da süren ekonomik büyümenin istikrarlı temposunun kademeli faiz artırımları ile uyumlu olduğunu, ekonominin güçlenmeye devam ettiğini ve çok olumlu bir şekilde yürüdüğünü gördüklerini belirtti. Tüm bunlar ışığında USD/TRY paritesini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 5.7081 – 5.7581 – 5.8603 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 5.6040 – 5.5480 – 5.4439 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.
Euro bölgesine baktığımızda ise gün içerisinde bölgenin kamu borçları takip edildi. Avrupa İstatistik Ofisi olan Eurostat’ın açıkladığı verilere göre geçtiğimiz yılın kamu borcunun GSYH’ye oranı Euro bölgesinde %86.8 seviyesine düştü. Bununla birlikte söz konusu veri Avrupa Birliği’nde de %81.6 seviyesine indi. Bununla birlikte İtalya’da gerçekleşen süreç yakından takip ediliyor. İtalya’da tepki çeken bütçe planının ısrarla mevcut olarak kalacağı haberleri piyasalara düşerken, Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu olan Moody’s geçtiğimiz hafta İtalya’nın ülke notunu Baa2 seviyesinden Baa3 seviyesine indirmişti. Bilindiği gibi bu not oranı en düşük yatırım yapılabilir seviyesi. Bu konu Euro üzerinde baskı oluştururken, doların gün içerisindeki toparlanma eğilimleri ile birlikte EUR/USD paritesinde aşağı yönlü hareketlenmeler gerçekleşti. Haftaya genel bir bakış açısı ile baktığımızda bölgede volatilitenin Perşembe günü artabileceği söylenilebilir. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Perşembe günü toplanacak ve faiz oranlarında değişikliğe gidip gitmeyeceğini açıklayacak. Piyasalardaki beklentiler bu toplantı sonrasında faiz oranlarında herhangi bir değişiklik olmayacağı yönünde. Bu sebeple karar sonrası yapılacak olan basın toplantısı merakla takip edilecek. An itibari ile 1.1473 seviyelerinde fiyatlanan EUR/USD paritesini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1.15555 – 1.15959 – 1.16975 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1.14539 – 1.13927 – 1.12911 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.
Altın fiyatlarına baktığımızda ise gün içerisinde aşağı yönlü oldukça sert hareketlenmelerin yaşandığı görüldü. Geçtiğimiz haftalarda İtalya’da gerçekleşen bütçe krizi, Amerika ve Çin arasında süregelen ticaret savaşları ile artan küresel endişeler ile birlikte bir miktar toparlanan XAUUSD gün içerisinde aşağı yönlü hareketlenerek 1220 seviyelerini gördü. Hafta içerisinde Avrupa ve Amerika’dan gelecek olan ekonomik veriler volatilitenin artmasına etki edebilir. XAUUSD’yi teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1230.55 – 1234.53 – 1242.22 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1219.15 – 1211.46 – 1201.36 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.
