Haftanın ilk işlem gününe Yurtiçi enflasyon verisi ve ABD’nin İran yaptırımlarının devreye girmesiyle başlıyoruz. Bu açıdan Cuma günü önemli gelişmeler yaşandı. Bugün İran yaptırımlarından muaf 8 ülkenin açıklanması bekleniyor. Hafta sonu çıkan haberlere göre de Türkiye’nin sayılan 8 muaf ülke arasında yer aldığı söyleniyor. Bu haber yurtiçi açısından olumlu hava esmesine sebep olurken, AB’nin ve para yollama sistemi olan SWİFT sisteminin muaf olmayacağı beklentisi AB’yi zora sokmakta ve bankalar arası ticaret için AB’nin ayrı bir yol aradığı bilinmekte. Bu durumun bu hafta netliğe kavuşması beklenirken İran meselesi piyasaları ve petrol fiyatlarını nasıl etkileyeceğini izleyeceğiz. Bir diğer global önemli konu ise ABD ve Çin ilişkileri olacak. Trump açıklamasında Çin ile bir anlaşma olabileceği beklentisi ile Çin piyasalarında da olumlu bir hava eserken Başkan Xİ Jimping açıklamalarında Gümrük vergisi düşecek ve piyasa destekleyici adımlar atacağız açıklaması ile Çin’in ekonomiyi canlı tutmak için önemli adımlar atacağının sinyalini verdi. Bunun dışında bu sabah Çin PMİ rakamları 52.9 beklentisinin altında kalarak 50.8 olarak gelirken ticaret savaşlarının ne denli Çin üzerinde etkisi olduğunu görmeye başladık. Veri ile Yuan dolar karşısında değer kaybı yaşayarak 6.8919 seviyelerinde seyreden bir kur ile karşı karşıya kaldık.
Dünya piyasasına bakarken Cuma günü ABD tarafından gelen verileri de incelersek Tarım dışı istihdam verisi güçlü gelerek Ekim ayı istihdam verileri açıklandı ve tarım dışı istihdam değişimi beklentilerin üzerinde 250 bin kişi olarak açıklandı. Buna ek olarak Fed’in ve piyasaların da takip ettiği saatlik ücretlerdeki değişim aylık 0.3 ve yıllık bazda ise %3.1 ile Fed’in faiz artırım politikasını destekleyecek bir görünümde gerçekleşti. Geçen aylara ilişkin revizyonları da konuşursak, Eylül ayı rakamı 134 binden 118 bine, Ağustos ayı rakamı ise 270 binden 286 bine yükseldi. Veri ABD açısından olumlu olurken 10 yıllıkların da 3.20 seviyelerine gelirken Dolar pozitif bir piyasa ile karşı karşıya kaldık. FED tarafından faiz artırımı beklenirken ve ABD verileri iyi gelirken bunun yanında da LİBOR faiz oranları da yükselişte olurken Dolar güçlü seyrinin devam etmesi beklenebilir. Fakat hala dünyada Çin ve İtalya riskleri çözülmüş değil. Son olarak ABD ara seçimleri hem ABD hem Trump açısından önemli olacak. 6 Kasım Salı günü olacak olan seçimlerin piyasa açısından önemle takip edilmesi beklenmekte. Bugün ABD tarafında Markit PMİ verisi ve ISM PMİ rakamları takip edilecek olup ekonomi hakkında önemli öncü bir veri olması itibariyle takip edilecektir.
Avrupa tarafında ise İtalya Başbakan yardımcısı Di Maio açıklamaları öne çıkmakta. Açıklamasına göre artık Trump tarzı korumacı politikalara ihtiyaç var diyerek bir bakıma AB’yi eleştirdi. Yukarıda bahsettiğimiz şekilde AB İran konusunda ticaret için bir çözüm ararken ABD Dışişleri Bakanı Pompeo açıklamasında AB’ye muafiyet olmayacağını açıklaması öne çıktı.
Bu gelişmelerle birlikte EURUSD paritesine teknik olarak bakarsak dipten gelen tepki ile 1.14052 seviyesini göre paritenin bu seviyesi aşmakta zorlanması dikkat çekerken grafikte bu seviyeyi daha önce üç kere denemiş olması güçlü bir direnç noktası olarak karşımıza çıkarmakta. Bu seviye üstüne atarsa paritenin 1.14383 ve 1.14889 destek noktaları takip edilirken aşağısında kalan fiyatlamalarda 1.13546, 1.13215 ve 1.12378 destek noktaları izlenebilir.
Yurtiçinde bugün başlayan İran ambargosu ile muaf olan sekiz ülke arasında olması beklenen Türkiye’nin olumlu bir havada olması beklenmekte. Bunun dışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında Halkbank için Trump tarafından talimat verileceği açıklaması hem USDTRY hem de borsa tarafında dolayısıyla tahviller cephesinde olumlu bir hava esmesine sebep olacaktır. Dünya genelinde Dolar endeksinin yükseldiğini belirtmekte fayda var. Bunun dışında bugün yurtiçinde TÜFE verisi açıklanacak. Beklenti %2 artması yönünde. Her ne kadar 8 muaf ülke arasında olup olmayacağımızı takip edecek olsak da enflasyon verisi kur üzerinde oldukça etkili olabilir.
%2’lik beklentiden fazla gelebilecek bir enflasyon USDTRY paritesinde yukarı yönlü atakları beraberinde getirebilir. Olası yükseliş hareketinde takip edeceğimiz ilk direnç seviyesi olarak 5.4789 takip edilebilir. Seviyenin aşılması halinde ise 5.5212 ve 5.6870 yeni direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 5.3802, 5.3388 ve 5.2240 destek seviyeleri olarak söylenebilir.
