Haftanın üçüncü işlem gününün yavaş yavaş sonlarına yaklaşırken piyasalar çeşitli ekonomik verileri ve siyasi haber başlıklarını takip etmeye devam ettiler. İlk olarak günün en önemli ekonomik verilerinden biri olan yurtiçinden gelen enflasyon verisini inceleyelim. Bilindiği gibi TL’nin üzerindeki en büyük kamburlardan biri her zaman olarak enflasyon olarak karşımıza çıkıyordu. Son günlerde kurda yaşanan hareketlenmeler ve paritenin 6.00 seviyesinin altlarını denemesi ile birlikte gün içerisinde gelen enflasyon verisi önemini iyice artırmış ve piyasalar tarafından merakla beklenmeye başlanmıştı. Veri TSİ 10.00’da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Açıklanan veriye göre Eylül ayında Tüfe aylık bazda %6.30 oranında artış gerçekleştirdi. Yıllık bazda ise artış %24.52 seviyesinde oldu. Yıllık bazda yaşanan bu yükseliş yaklaşık olarak son 15 yılın en yüksek seviyeleri olarak karşımıza çıktı. Aylık bazdaki yükseliş ise yaklaşık olarak son 17 yılın en yüksek seviyeleri olarak kayıtlara geçti. Piyasalardaki beklentilerin üzerinde gelen veri TL üzerinde baskı oluşturdu ve USD/TRY paritesinde yukarı yönlü sert hareketlenmenin yaşanmasına sebep oldu. Veri öncesi 5.98 seviyelerinde fiyatlamalar yaşayan USD/TRY paritesi veri açıklandıktan sonra yukarı yönlü hareketlendi ve 6.10 seviyelerini test etti. Fakat kur bu seviyelerde uzun süre tutunmadı ve gevşeme eğilimleri gerçekleştirdi. Açıklanan bu veri sonrası piyasalar gözünü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na dikti ve akıllarda bir soru oluştu: ‘Merkez beklenti üzerinde gelen enflasyon oranları ardından bir faiz artışına daha gider mi?’ Bu sorunun cevabını şuan bulabilmek zor. Bilindiği gibi Merkez Bankası yaptığı son toplantısının ardından 625 baz puanlık bir faiz artışına gitmişti. Merkez Bankası faiz artışına gider mi gitmez mi bu şuan için bilinmiyor fakat bu konu hakkında gelebilecek olan haber akışları merakla ve yakından takip edilecek. Bununla birlikte enflasyon verisi ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak özel bir televizyon kanalında açıklamalarda bulundu. Açıklanan enflasyon verisini değerlendiren Albayrak; beklentilerin üzerinde bir rakam ile karşı karşıya kaldıklarını fakat en kötünün geride kaldığını, spekülatif atakların atlatıldığını belirtti. Ek olarak Berat Albayrak; haftaya enflasyon ile mücadele planının açıklanacağını açıkladı. An itibari ile 6.01 seviyelerinde fiyatlamalar yaşayan USD/TRY paritesini teknik olarak incelemeden önce dolar kanadında piyasaların radarında olan konuları inceleyelim. Bugün Amerika’dan gelen ekonomik verilerin arasında en dikkat çekeni ADP özel sektör istihdam veriydi. TSİ 15.15’te açıklanan veriye göre Amerika’da özel sektör Eylül ayında 230K artış gerçekleştirdi. Beklentilerin üzerinde gelen bu veride piyasalar 184K düzeyinde bir artış yaşanacağını tahmin ediyorlardı. Bununla birlikte bir önceki ayın verisi ise 168K olarak yukarı yönlü revize edildi. Amerika kanadında bu veri günün en önemli verisi olarak kayıtlara geçerken, şimdi gözler Cuma günü açıklanacak olan Tarım Dışı İstihdam verisine çevrilmiş durumda. Bilindiği gibi istihdam sektörü Amerika’da son dönemlerde istikrarlı bir süreç izliyor. Bununla beraber TDİ verisi ile birlikte gelecek olan işsizlik oranları ve ortalama saatlik kazançlar verileri yakından izlenecek diğer veriler olarak yer alıyor. Özellikle ortalama saatlik kazançlarda beklentilerin üzerinde gelebilecek seviyeler dolara küresel bazda değer kazanımı yaşatabilir. Tüm bunlar ışığında USD/TRY paritesini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 6.0508 – 6.0976 – 6.1428 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 5.9921 – 5.9266 – 5.8679 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.
Euro bölgesine baktığımızda ise piyasalar bölgeden gelen çeşitli ekonomik verileri gün içerisinde yorumlamaya çalıştı. Bilindiği gibi İtalya’da yaşanan bütçe krizleri ve ardından ‘İtalya’nın kendi para birimi olsa bu sorunları yaşamaz’ tarzında yapılan yorumlar Euro üzerinde baskılar oluşturmuştu. Fakat İtalya Başbakanı’nın ‘Euro bizim para birimimiz ve bunun geri dönüşü yok’ açıklaması bir miktar rahatlama yaşatmıştı. Gün içerisinde ise piyasalara ‘İtalya bütçe açığı hedefini azaltacak’ tarzında haber akışları düştü ve bu haber akışları Euro üzerindeki baskıları bir miktar daha azalttı. İtalya’daki süreç yakından izlenirken bir yandan da Euro bölgesinden gelen ekonomik veriler takip edildi. IHS Market’in açıkladığı veriye göre Euro bölgesinde bileşik PMI verisi Eylül ayında gerileme gösterdi ve 54.1 seviyesini gördü. Ek olarak Avrupa İstatistik Ofisi’nin açıkladığı bir diğer veri olan perakende satışlarda da bir düşüş gerçekleşti. Buna göre Euro bölgesinde Ağustos ayında perakende satışlar Temmuz ayına kıyasla %0.2 oranında azaldı. An itibari ile 1.15 seviyelerinde fiyatlamalarına devam eden EUR/USD paritesini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1.15918 – 1.16194 – 1.16946 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1.15079 – 1.14690 – 1.14304 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.
Altın fiyatlarına baktığımızda ise dün öğleden sonra yukarı yönlü yaşanan sert hareketlenmelerin ardından gün içerisinde dalgalı bir seyir izlendiği görüldü. Dün yaklaşık olarak son 4-5 haftanın en büyük günlük yükseliş hareketlerini gerçekleştiren XAUUSD an itibari ile 1201 seviyelerinde fiyatlamalar gerçekleştiriyor. Özellikle İtalya’da gerçekleşen kriz piyasalarda bir miktar endişe yarattı ve bu endişeler ile birlikte güvenli liman taleplerinde artış gerçekleşti. Bu artış ise XAUUSD’yi bir miktar yukarı çekti. Güvenli liman talebine, petroldeki yükselişte eklenince altın fiyatlarında bir miktar toparlanma yaşandı diyebiliriz. Fiyatlamalar devam ederken hafta içerisinde Amerika’dan gelecek olan ekonomik veriler volatilitenin artmasına sebep verebilir. Tüm bunlar ışığında XAUUSD’yi teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1211.30 – 1219.67 – 1239.47 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1191.50 – 1180.07 – 1160.27 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.
