Haftanın üçüncü işlem gününün yavaş yavaş sonlarına yaklaşırken günün kapanışını akşam saatlerinde Fed yapacak. Dün başlayan FOMC toplantısı bugün sona erecek ve toplantı sonucunda Fed kararını TSi 21.00’da verecek. Bilindiği gibi Fed yıl içerisinde toplamda 2 faiz artışına gitmişti. Son faiz artışı sonrası piyasalarda toplamda 3 faiz artışı beklentileri 4e çıkmış volatilite artmıştı. Bununla birlikte akşam saatlerinde son bulacak bu toplantı sonrasında piyasalar Fed’in faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gitmesini beklemiyor. Ek olarak karar ardından bir basın toplantısı düzenlenmeyecek. Şuan için piyasalarda Eylül ve Aralık ayında yapılacak olan toplantılarda faiz artışına gidilebileceği beklentileri sıcaklığını koruyor. En son Fed Başkanı Jerome Powell Amerika Senatosu’nda bir sunum gerçekleştirmiş ve bu sunumda faiz artışları ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Bu açıklamalarda Powell; Fed’in kademeli faiz artışları için ‘şuan uygun’ olduğunu belirtmişti. Bu açıklamalar ardından toplamda dört faiz artışı beklentileri sıcaklığını korumuştu. Akşam sona erecek olan toplantıda herhangi bir basın toplantısı olmasada, karar metninde FOMC yetkililerinin ilerleyen dönemler için neler planladıkları ve neler düşündüklerinin ipuçları piyasalar tarafından aranacak. Ve karar metninde FOMC’nin önceki söylemleri dışında bir söylem yapacağı beklentileri bulunmuyor. Bununla birlikte Amerika kanadında günün en dikkat çeken ekonomik verisi olan ADP Tarım Dışı İstihdam verisi TSİ 15.15’de açıklandı. Cuma günü gelecek olan Tarım Dışı İstihdam verisinin öncüsü sayılabilecek olan özel sektör istihdam verisinin Temmuz ayında 219K artış yaşadığı görüldü. Piyasalarda ki 186K oranında artış yaşanılabileceği beklentilerinin üzerinde gelen bu veri ardından piyasalarda çok sert hareketlenmeler gerçekleşmedi. Beklentilerin üzerinde gelen bu söz konusu veri son 4 ayın en iyi seviyeleri olarak kayda geçti. Haziran ayı özel sektörü istihdamı ise yukarı yönlü revize edilerek 181K olarak güncellendi. Güncellenme öncesi seviye 177K idi. Bu veri ardından gözler Cuma günü TSİ 15.30’da açıklanacak olan Tarım Dışı İstihdam verisine çevrilmiş durumda. Bilindiği gibi Amerika’da istihdam sektörü son dönemlerde istikrarlı gidişatını sürdürüyor. Her ne kadar istihdam oranları piyasaları tatmin etse de, saatlik kazançlarda istenilen düzeyde artış yaşanamaması ‘kaliteli istihdam’ beklentilerini karşılayamıyor. Bu sebeple Tarım Dışı İstihdam ile birlikte gelecek olan saatlik kazançlar ve işsizlik oranları verileri piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Haftanın ilk işlem günlerinde küresel bazda diğer günlerine nazaran zayıf bir performans gerçekleştiren dolar gün içerisinde kendini toparladı. Bu toparlanma ile birlikte USD/TRY paritesinde gün içerisinde kademeli yukarı yönlü hareketlenmeler yaşandı. Bu hareketlenmeler ile birlikte 4.94 seviyelerini test eden parite an itibari ile 4.91 seviyelerinde fiyatlamalar yaşıyor. Pariteyi teknik olarak incelemeden önce TL kanadında neler yaşanmış bakalım. Bilindiği gibi dün TCMB’nin üçüncü enflasyon raporu takip edilmiş ve gün içerisinde TCMB’nin yıl sonu enflasyon beklentisinin %8.4’ten %13.4 seviyesine çıkarıldığı görülmüştü. Enflasyon oranları halen TL üzerinde ki en büyük baskı unsurlarından biri olurken, zaman zaman volatiliteyi artıran tutuklu bulunan ABD’li rahip Brunson konusu da yakından takip ediliyor. Ek olarak Cuma günü yurtiçinden gelecek olan Tüfe verisi TL varlıklarında volatilitenin artmasına etki edebilir. Cuma günü saat 10.00’da açıklanacak olan veri piyasalar tarafından merakla bekleniyor. Bununla beraber gün içerisinde Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı resmi olmayan geçici dış ticaret verileri takip edildi. Gelen veriye göre Türkiye’nin Temmuz ayında dış ticaret açığı %32.39 azalış yaşayarak 6 milyar 3 milyon dolar olarak gerçekleşti. Tüm bunlar ışığında USD/TRY paritesini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 4.9390 ve 4.9623 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 4.9031 – 4.8782 – 4.8439 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.
Euro bölgesinde ise gün içerisinde IHS Markit’in açıkladığı PMI verisi takip edildi. Gelen veriye göre bölgede Temmuz ayında imalat PMI verisi 55.1 seviyesinde gerçekleşti. Bilindiği gibi söz konusu veri önce ki ay son 18 ayın en düşük seviyesini almış ve dikkatleri üzerine çekmişti. Temmuz ayında bu seviyenin hafif üzerine çıkan veri ile birlikte Euro varlıklarında çok sert hareketlenmeler yaşanmadı. Bilindiği gibi dün bölgeden gelen enflasyon oranları Temmuz ayında Avrupa Merkez Bankası’nın %2 olan hedefinin üzerine çıkmış ve %2.1 olarak gerçekleşmişti. Doların küresel bazda gün içerisinde sergilediği güçlü duruştan negatif etkilenen EUR/USD paritesi hafif aşağı yönlü hareketlenmeler gerçekleştirdi. Pariteyi teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1.17106 – 1.17323 – 1.17675 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1.16537 – 1.16314 – 1.15968 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.
Altın fiyatlarında ise gün içerisinde hafif aşağı yönlü hareketlenmeler yaşandı. Büyük resimde doların son dönemlerdeki genel güçlü seyrinden negatif etkilenen altın fiyatları zayıf seyrini sürdürüyor. Yaklaşık olarak son 5 yılın en uzun aylık kayıp serisini yaşayan altın fiyatlarında Cuma günü Amerika’dan gelecek olan veriler ile birlikte volatilite artabilir. An itibari ile 1219 seviyelerinde fiyatlanan XAUUSD’yi teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1230.44 – 1236.82 – 1251.44 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1215.82 – 1207.58 – 1192.96 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.
